四季度10家上市券商遭减持2.36亿股 套现16亿元

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  年关难过,不少“小非”选择减持券商股。

  大宗交易数据显示,12月以来,券商股持续成为沽空标的。截止到20日,包括海通证券(600837.SH)、光大证券(601788.SH)、东吴证券(601555.SH)、广发证券(000776.SZ)、方正证券(601901.SH)、中信证券(600030.SH)、兴业证券(601377.SH)7家上市券商已折价登陆大宗交易平台。记者粗略统计,其间共计减持约1.44亿股,累计套现金额达7.46亿元。

  券商行业短期低迷看空与小非解禁后期财务投资获利了结,成为此轮券商股沽空的主因。

  一位上市券商内部人士向记者透露,券商行业目前靠天吃饭的基本面并未实质改变,因市况趋势不佳,今年券商盈利将大面积下滑,加上有些券商的“小非”年底有投资回款的需求,券商股在反弹之中被轮番减持也就随之成行。

  四季度大宗套现16亿元

  事实上,第四季度以来,券商股就已经频繁出现在大宗交易名单中。即便大盘此起彼伏,震荡向下,其相关券商的减持也从未停止。

  记者统计数据发现,10月有6家券商被大宗交易累计减持5076.5万股,套现金额为4.61亿元;进入11月,减持力度趋缓,约有6家券商被减持约4056.47万股,套现额度降至3.56亿元;12月则再次迎来减持洪峰。

  以此来看,四季度截至目前,共有10只券商股通过大宗交易减持达2.36亿股,累计套现约16亿元。

  个股减持频率看,国元证券(000728.SZ)减持次数最多,达10次,其次为方正证券,减持8次,中信证券则减持5次,兴业证券、国海证券(000750.SH)、东吴证券、光大证券、广发证券各减持4次,山西证券(002500.SZ)减持3次,海通证券减持2次,为减持最少的券商股。

  不过,方正证券、东吴证券、兴业证券主要在12月被减持,而国元证券、中信证券主要在10月和11月被大面积减持,山西证券则在10月密集减持。

  减持额度上看,山西证券减持次数最少但套现额度最大,总计额度达3.38亿元,其次为方正证券和东吴证券,分别套现3.26亿元和1.91亿元。除此之外,套现过亿的券商股还有中信、国海、国元、光大,分别达到1.7亿元、1.2亿元、1.14亿元、1.13亿元。套现最少的是海通,仅有4160.4万元。

  除此之外,券商股在二级市场的减持同样也愈演愈烈。12月19日,太平洋(601009.SH)曾发布公告称,2012年5月29日至12月14日下午收盘,公司六家一致行动人股东及两家持股5%以上的股东合计集中竞价减持公司5091.9万股,占公司总股本的3.14%。而此前,南京高科(60064.SH)和两面针(600249.SH)也相继发布公告称,通过二级市场减持中信证券。

  业绩倒逼落袋为安

  “从目前来看,为增厚全年业绩,持有券商股的公司都会考虑出仓。”前述上市券商人士称,券商股估值相对较高,股价即便因大盘下跌而大幅缩水,但对某些公司来说,投资收益仍较为可观。

  南京高科12月18日的公告称,通过二级市场累计减持中信证券1874万股股份,其交易产生净利润约为7157万元,超过公司上一年度经审计净利润的10%。而两面针通过减持中信证券增厚利润也意图明显,此前三季度,正是通过相同措施,公司业绩亏损持续降低。

  12月被看成是减持最为恰当的时机不足为怪。前述业内人士表示,大盘走势的好转除了带动券商股超额收益效应显现外,券商自身也受交易量回升的业绩利好驱动,双重叠加之下,以图获利了结确保现金回报的投资必然会逢高减持。

  值得注意的是,尽管监管层近期对于券商等机构频频释放利好,但绝大多数的机构投资者对券商未来仍抱以怀疑的态度。

  “券商行业目前的创新业务仍然偏弱,要改变整个行业的大格局尚需时日,加上经济表现仍不太明朗,大盘短期内走出低迷的几率并不大,因此对券商股来说,后市风险必然存在。”北京某资产管理公司负责人对记者表示。

  但上市券商人士对此却较为乐观,“市场走势已经表明资金目前在涌入股市,交易量也在逐步提升,我们收益会有所好转,明年监管层政策支持力度很大,创新业务带动之下,行业必将走出低谷。”


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